t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
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基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
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线性规划在债券组合投资中的应用Application of Linear Programming in Bond Portfolio Investment
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基于行业维度的银行组合限额管理研究Research on Bank Portfolio Limit Management Based on Industry Dimension
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Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
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人工蜂群算法在投资组合中的应用Application of Artificial Bee Colony Algorithm in Portfolio
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最优投资组合下企业年金替代率研究Research on the Replacement Rate of Enterprise Annuity under Optimal Investment Portfolio
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不允许卖空的含参数均值–方差投资组合模型Parameterized Mean-Variance Investment Portfolio Model with No Short Sale
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考虑风险态度的多期可信性投资组合研究A Study of Multi-Period Plausible Portfolios Considering Risk Attitudes
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金融 Vol.13 No.2, March 2 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.132025 被引量
档案袋评价在初中英语写作教学中的应用研究Research on the Application of Portfolio Evaluation in Junior High School English Writing Teaching
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