基于协整理论和VAR模型的城市群内部经济关系研究——以滇中城市群为例The Study for Internal Economic Relationship of the Urban Agglomeration Based on Cointegration Theory and VAR Model——Illustrated by Central Yunnan Province as an Example
兰海强, 孟彦菊, 干 文, 刘继旺 下载量: 3,049 浏览量: 15,609 国家自然科学基金支持
统计学与应用 Vol.2 No.4, December 24 2013, PDF, , DOI:10.12677/SA.2013.24013 被引量
基于VAR模型的国内教育投入对旅游消费的影响研究Research on the Influence of Domestic Education Input on Tourism Consumption Based on VAR Model
尤梦娜 下载量: 84 浏览量: 180
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142201 被引量
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝 下载量: 180 浏览量: 435
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043 被引量
中国广义环境库兹涅茨曲线协整分析The Cointegration Analysis of the Generalized Environmental Kuznets Curve of China
杨洲木, 蔡京京, 曹 蔚 下载量: 471 浏览量: 669
统计学与应用 Vol.10 No.5, October 12 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.105083 被引量
可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析Fuzzy Portfolio Analysis Based on Mean-Variance-VaR-Skewness-Sine Entropy under Credibility Measure
于 轩 下载量: 549 浏览量: 1,313
金融 Vol.10 No.6, November 24 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2020.106058 被引量
APARCH-PET模型的VaR度量VaR Measure Based on APARCH-PET Models
徐慧颖, 魏正元, 何青霞, 杨 洁 下载量: 240 浏览量: 460 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.11 No.6, December 30 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.116162 被引量
VAR熔炼TC2钛合金The TC2 Titanium Alloy Melting for VAR
郑亚波, 陈战乾, 陈 峰, 乔 璐, 毛玲玲 下载量: 2,275 浏览量: 6,765
冶金工程 Vol.2 No.3, September 29 2015, PDF, , DOI:10.12677/MEng.2015.23023 被引量
浙江省金融发展与经济增长的关系研究——基于协整检验和向量误差修正模型A Study on the Relationship between Financial Development and Economic Growth of Zhejiang Province—Based on Cointegration Test and Vector Error Correction Model
赵盛卉 下载量: 336 浏览量: 601
社会科学前沿 Vol.11 No.2, February 15 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2022.112063 被引量
方差相关保费原理下基于VaR和CTE下停止–损失再保险的最优自留额比较研究The Comparison of Optimal Retention for a Loss-Stop Reinsurance with Variance Related Premium Principles under the VaR and CTE Risk Measures
杨博, 吴黎军 下载量: 2,028 浏览量: 4,246 国家自然科学基金支持
统计学与应用 Vol.5 No.2, June 30 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/SA.2016.52018 被引量
基于GARCH-VaR模型的上证指数风险度量Risk Measurement of Shanghai Composite Index Based on GARCH-VaR Model
孟 珊, 徐佳文 下载量: 315 浏览量: 592
建模与仿真 Vol.12 No.6, November 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MOS.2023.126472 被引量