经济不确定性、数字化转型与商业银行经营风险Economic Uncertainty, Digital Transformation and Business Risk of Commercial Banks
龙玉斌
电子商务评论Vol.13 No.3, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/ecl.2024.133972, August 19 2024
多元宏观时间序列的拟合及预测—基于VAR模型和状态空间模型Fitting and Prediction of Multi Macroeconomic Time Series—Based on VAR Model and State-Space Model
尹静茹
统计学与应用Vol.5 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2016.52013, June 30 2016
APARCH-PET模型的VaR度量VaR Measure Based on APARCH-PET Models
徐慧颖, 魏正元, 何青霞, 杨 洁 科研立项经费支持
统计学与应用Vol.11 No.6, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/SA.2022.116162, December 30 2022
基于GARCH族模型及VaR方法的商业银行利率风险度量Interest Rate Risk Measurement of Commercial Banks Based on GARCH Family Model and VaR Method
袁 归
统计学与应用Vol.13 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/sa.2024.134137, August 23 2024
基金投资风险的实证研究——基于GARCH_VaR模型An Empirical Study on Fund Investment Risk—Based on GARCH_VaR Model
马晓龙, 杨 慧
电子商务评论Vol.14 No.4, 全文下载: PDF XML DOI:10.12677/ecl.2025.1441190, April 30 2025
基于数据智能的商业银行个人财富管家框架模型研究Data Intelligence-Based Personal Wealth Management Framework Model for Commercial Banks
魏东乾
社会科学前沿Vol.12 No.7, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ASS.2023.127523, July 20 2023