基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
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损失厌恶下的多期多目标不确定投资组合模型及算法Multi-Period and Multi-Objective Uncertain Portfolio Selection Model under Loss Aversion and Its Algorithm
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金融证券组合模型理论分析 Theoretical Analysis of Financial Portfolio Model
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基于机器学习的选股模型及投资组合研究Stock Prediction Method Based on Machine Learning and Portfolio Research
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一类加速ADMM算法在投资组合选择中的应用研究Research on the Application of a Class of Accelerated ADMM Algorithms in Portfolio Selection
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投资组合理论发展综述:分散化投资的历史、现在与未来Review of Portfolio Theory Development: The History, Present and Future of Diversified Investing
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t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
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碳金融市场的马科维茨最优投资组合研究Study of Markowitz Optimal Portfolio in Carbon Finance Market
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等权重组合管理超额收益实证研究—来自沪深300的证据Empirical Study on the Excess Return of Equal-Weighted Portfolio Management—Evidence from CSI300y
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人工蜂群算法在投资组合中的应用Application of Artificial Bee Colony Algorithm in Portfolio
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