理性预期理论在证券投资中的运用研究On the Application of the Expectations The-ory in Portfolio Investment
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t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
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基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
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线性规划在债券组合投资中的应用Application of Linear Programming in Bond Portfolio Investment
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碳金融市场的马科维茨最优投资组合研究Study of Markowitz Optimal Portfolio in Carbon Finance Market
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证券投资组合统计技术应用分析Application Analysis of Securities Portfolio Statistical Technology
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基于机器学习的选股模型及投资组合研究Stock Prediction Method Based on Machine Learning and Portfolio Research
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基于行业维度的银行组合限额管理研究Research on Bank Portfolio Limit Management Based on Industry Dimension
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等权重组合管理超额收益实证研究—来自沪深300的证据Empirical Study on the Excess Return of Equal-Weighted Portfolio Management—Evidence from CSI300y
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Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
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