基于VAR模型的绿色债券收益率影响因素分析Analysis of the Influencing Factors of Green Bond Yield Based on VAR Model
李佳琪, 王传会 下载量: 361 浏览量: 724 国家社会科学基金支持
统计学与应用 Vol.12 No.2, April 29 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.122056 被引量
中国房地产价格的研究—基于ε-TSVR模型和VAR模型Research on the Price of Real Estate in China—Based on ε-TSVR Model and VAR Model
谢玲玲, 张雨 下载量: 2,936 浏览量: 6,928
统计学与应用 Vol.4 No.3, September 18 2015, PDF, , XML DOI:10.12677/SA.2015.43022 被引量
基于GARCH-VaR模型的开放式股票型基金风险度量研究Research on Risk Measurement of Open-End Equity Funds Based on GARCH-VaR Model
徐 峻 下载量: 158 浏览量: 342
运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 29 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136742 被引量
基于HMM-GARCH模型的VaR方法及其在农业股市的应用VaR Method Based on HMM-GARCH Model and Its Application in Agricultural Stock Market
容兰兰, 陈爽, 冯茹 下载量: 1,902 浏览量: 6,476 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.6 No.6, September 26 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2017.66093 被引量
重庆市碳金融交易市场风险评估——基于GARCH-VaR模型Chongqing Carbon Finance Trading Market Risk Assessment—Based on the GARCH-VaR Model
宋文静, 杜汪珏, 么玉方, 阳 芹 下载量: 418 浏览量: 1,579
统计学与应用 Vol.11 No.3, June 7 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2022.113050 被引量
基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析Modification of Fund Performance Index Based on VaR and Its Application on Funds Evaluation
贠欣屹, 陈 源, 金 辉 下载量: 1,668 浏览量: 3,307
商业全球化 Vol.5 No.4, October 26 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/BGlo.2017.54011 被引量
沪指与阿里巴巴的关联性实证研究——基于VAR模型An Empirical Research on the Relevance between Shanghai Stock Index and Alibaba—Based on VAR Model
李诗音 下载量: 394 浏览量: 1,237
运筹与模糊学 Vol.11 No.3, August 9 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.113039 被引量
基于VAR模型的国内教育投入对旅游消费的影响研究Research on the Influence of Domestic Education Input on Tourism Consumption Based on VAR Model
尤梦娜 下载量: 62 浏览量: 110
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142201 被引量
基于VAR模型的河南省碳排放及其影响因素分析Analysis on the Carbon Emission in Henan Province and Its Influence Factors Based on VAR Model
唐建荣, 丁富民 下载量: 3,141 浏览量: 10,637 国家自然科学基金支持
可持续发展 Vol.4 No.3, July 24 2014, PDF, , DOI:10.12677/SD.2014.43007 被引量
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝 下载量: 132 浏览量: 331
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043 被引量