基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合Constructing the Optimal Portfolio Based on VaR of Time-Weighted History Simulation Method
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金融证券组合模型理论分析 Theoretical Analysis of Financial Portfolio Model
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投资组合理论发展综述:分散化投资的历史、现在与未来Review of Portfolio Theory Development: The History, Present and Future of Diversified Investing
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金融 Vol.12 No.2, March 21 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2022.122018 被引量
拆迁农民家庭资产组合研究——以湖南省为例Research of the Demolition Farmers’ Household Assets Portfolio—The Case of Hunan Province
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理性预期理论在证券投资中的运用研究On the Application of the Expectations The-ory in Portfolio Investment
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t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
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基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
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线性规划在债券组合投资中的应用Application of Linear Programming in Bond Portfolio Investment
张必慧 下载量: 442 浏览量: 1,017
应用数学进展 Vol.10 No.7, July 12 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.107241 被引量
碳金融市场的马科维茨最优投资组合研究Study of Markowitz Optimal Portfolio in Carbon Finance Market
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运筹与模糊学 Vol.11 No.2, May 28 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.112029 被引量
证券投资组合统计技术应用分析Application Analysis of Securities Portfolio Statistical Technology
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